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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AH Fonds commercial | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
AP Constructions | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 490.00 | 45 668.00 | 3 821.00 | 49 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 413.00 | 53 822.00 | 126 591.00 | 180 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BZ Autres créances | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
CF Disponibilités | 275 069.00 | | 275 069.00 | 275 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 606.00 | | 344 606.00 | 344 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 019.00 | 53 822.00 | 471 197.00 | 525 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
CU Autres participations | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
DH Report à nouveau | 237 393.00 | 211 566.00 | | 237 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 401.00 | 25 826.00 | | 68 401.00 |
DL TOTAL (I) | 426 197.00 | 357 796.00 | | 426 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 278.00 | 7 375.00 | | 5 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 278.00 | 7 375.00 | | 5 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | 4 443.00 | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 299.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 664.00 | 39 709.00 | | 31 664.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 723.00 | 46 451.00 | | 39 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 197.00 | 411 622.00 | | 471 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 463.00 | | 2 948.00 | 191 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 998.00 | 180 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 998.00 | 54 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 401.00 | | 2 948.00 | 65 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 403.00 | 926.00 | 13 507.00 | 66 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 111.00 | 926.00 | 13 507.00 | 63 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 375.00 | | 2 097.00 | 7 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 375.00 | | 2 097.00 | 7 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |