| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 422 283.00 | | 422 283.00 | 422 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 021.00 | 302 106.00 | 8 915.00 | 311 021.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 672.00 | 302 106.00 | 431 565.00 | 733 672.00 |
060 Stock marchandises | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
072 Créances – Autres | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
084 Disponibilités | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 172.00 | | 183 172.00 | 183 172.00 |
110 Total général Actif | 916 844.00 | 302 106.00 | 614 737.00 | 916 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 593.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 066.00 | |
172 Autres dettes | | | 172 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 244.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 331.00 | | | 431 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
230 Autres produits | 545.00 | | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 653.00 | | | 437 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 341.00 | | | 155 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
242 Autres charges externes. | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 752.00 | | | 106 752.00 |
252 Charges sociales | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
262 Autres charges | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 124.00 | | | 423 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
294 Charges financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 731 427.00 | | | 731 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |