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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 098 000.00 | 6 098 000.00 | | 6 098 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 37 000.00 | 28 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 000.00 | 143 000.00 | 39 000.00 | 182 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 536 000.00 | 6 470 000.00 | 66 000.00 | 6 536 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 000.00 | | 2 389 000.00 | 2 389 000.00 |
BZ Autres créances | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
CF Disponibilités | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 000.00 | | 3 567 000.00 | 3 565 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 101 000.00 | 6 470 000.00 | 3 631 000.00 | 10 101 000.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 736 000.00 | 2 376 000.00 | | 2 736 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 099 000.00 | 360 000.00 | | -2 099 000.00 |
DL TOTAL (I) | 773 000.00 | 2 871 000.00 | | 773 000.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 000.00 | 118 000.00 | | 139 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | 118 000.00 | | 156 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 000.00 | 137 000.00 | | 666 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 000.00 | 532 000.00 | | 588 000.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | 389 000.00 | | 49 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400 000.00 | 695 000.00 | | 1 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 000.00 | 1 754 000.00 | | 2 703 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 000.00 | 4 744 000.00 | | 3 631 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 000.00 | 3 749 000.00 | 5 726 000.00 | 1 976 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 000.00 | 3 749 000.00 | 5 726 000.00 | 1 976 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 060 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 769 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 268 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 311 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 249 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848 000.00 | | | -848 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000.00 | 80 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 238 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063 000.00 | 7 218 000.00 | | 6 063 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 162 000.00 | 6 858 000.00 | | 8 162 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 099 000.00 | 360 000.00 | | -2 099 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 474.00 | | 63.00 | 6 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | | 24.00 | 41.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | 39.00 | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 140.00 | 24.00 | | 6 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | 24.00 | | 41.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 334 000.00 | 39 000.00 | | 334 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 175.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 130.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 39.00 | 143.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581.00 | 3 438.00 | 143.00 | 3 581.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703.00 | 2 684.00 | | 2 703.00 |