| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 294.00 | 30 481.00 | 28 813.00 | 59 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 995.00 | 86 892.00 | 79 103.00 | 165 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 688.00 | 117 373.00 | 116 316.00 | 233 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BT Marchandises | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 140.00 | | 94 140.00 | 94 140.00 |
BZ Autres créances | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
CF Disponibilités | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 845.00 | | 235 845.00 | 235 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 533.00 | 117 373.00 | 352 161.00 | 469 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
DH Report à nouveau | 18 268.00 | -15 960.00 | | 18 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 006.00 | 34 228.00 | | 20 006.00 |
DL TOTAL (I) | 135 978.00 | 115 972.00 | | 135 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 262.00 | 140 926.00 | | 114 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 074.00 | 12 422.00 | | 11 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 445.00 | 98 823.00 | | 66 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 402.00 | 30 498.00 | | 24 402.00 |
EA Autres dettes | | 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 183.00 | 283 222.00 | | 216 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 161.00 | 399 194.00 | | 352 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 051.00 | 283 222.00 | | 135 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 293.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 027.00 | | 29 733.00 | 208 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 072.00 | 233 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 072.00 | 225 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 628.00 | | 29 733.00 | 199 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 494.00 | 21 950.00 | 4 072.00 | 99 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 494.00 | 21 950.00 | 4 072.00 | 99 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UX Autres créances clients | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 262.00 | 33 130.00 | 81 132.00 | 114 262.00 |
VI Groupe et associés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 071.00 | | | 99 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 570.00 | 148 570.00 | | 148 570.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 183.00 | 135 051.00 | 81 132.00 | 216 183.00 |