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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 924.00 | 71 241.00 | 39 683.00 | 110 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 980.00 | 113 614.00 | 178 366.00 | 291 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 169.00 | 184 855.00 | 266 314.00 | 451 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 194.00 | | 639 194.00 | 639 194.00 |
BZ Autres créances | 109 232.00 | | 109 232.00 | 109 232.00 |
CF Disponibilités | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 644.00 | | 151 644.00 | 151 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 719.00 | | 930 719.00 | 930 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 889.00 | 184 855.00 | 1 197 033.00 | 1 381 889.00 |
CU Autres participations | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 893.00 | | | 425 893.00 |
DH Report à nouveau | -428 523.00 | | | -428 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 100.00 | | | -57 100.00 |
DL TOTAL (I) | -50 929.00 | | | -50 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 663.00 | | | 303 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 304.00 | | | 225 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 830.00 | | | 425 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 198.00 | | | 234 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
EA Autres dettes | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 963.00 | | | 1 247 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 033.00 | | | 1 197 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 301.00 | | | 1 172 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 098.00 | | | 188 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 304.00 | | | 225 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 599.00 | | 77 367.00 | 493 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 797.00 | 451 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 797.00 | 402 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 359.00 | | 77 341.00 | 445 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 26.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 587.00 | 64 191.00 | 20 923.00 | 141 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 587.00 | 64 191.00 | 20 923.00 | 141 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 830.00 | 425 830.00 | | 425 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 639 194.00 | 639 194.00 | | 639 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VB T. V. A. | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 663.00 | 230 221.00 | 73 441.00 | 303 663.00 |
VI Groupe et associés | 225 304.00 | 225 304.00 | | 225 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 339.00 | 86 339.00 | | 86 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 644.00 | 151 644.00 | | 151 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 570.00 | 900 070.00 | 1 500.00 | 901 570.00 |
VW T.V.A. | 146 003.00 | 146 003.00 | | 146 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 742.00 | 1 172 301.00 | 73 441.00 | 1 245 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
ST Autres comptes | 1 378 196.00 | | | 1 378 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 405 348.00 | | | 405 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
YT Sous‐traitance | 396 499.00 | | | 396 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 804 843.00 | | | 804 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 612.00 | | | 452 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 221 249.00 | | | 2 221 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |