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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 657 436.00 | | 657 436.00 | 657 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 321.00 | 21 591.00 | 9 730.00 | 31 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 597.00 | 22 431.00 | 667 166.00 | 689 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 104.00 | 13 711.00 | 430 393.00 | 444 104.00 |
BZ Autres créances | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 381 916.00 | | 381 916.00 | 381 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 693.00 | 13 711.00 | 829 982.00 | 843 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 291.00 | 36 142.00 | 1 497 148.00 | 1 533 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
DH Report à nouveau | 271 257.00 | 151 643.00 | | 271 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 764.00 | 319 614.00 | | 318 764.00 |
DL TOTAL (I) | 612 715.00 | 493 950.00 | | 612 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 671.00 | 331 634.00 | | 260 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 310.00 | 102 478.00 | | 111 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 859.00 | 42 765.00 | | 35 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 712.00 | 246 915.00 | | 181 712.00 |
EA Autres dettes | 17 787.00 | 27 457.00 | | 17 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 095.00 | 264 572.00 | | 277 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 434.00 | 1 015 821.00 | | 884 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 148.00 | 1 509 771.00 | | 1 497 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 497.00 | 755 150.00 | | 695 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 406.00 | | 6 191.00 | 683 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 276.00 | | | 658 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 130.00 | | 6 191.00 | 25 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 419.00 | 5 012.00 | | 17 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 579.00 | 5 012.00 | | 16 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 212.00 | 5 499.00 | | 8 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 212.00 | 5 499.00 | | 8 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 212.00 | 5 499.00 | | 8 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 095.00 | 277 095.00 | | 277 095.00 |
UX Autres créances clients | 427 651.00 | 427 651.00 | | 427 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 671.00 | 71 734.00 | 188 937.00 | 260 671.00 |
VI Groupe et associés | 111 310.00 | 111 310.00 | | 111 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 557.00 | 459 557.00 | | 459 557.00 |
VW T.V.A. | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 434.00 | 695 497.00 | 188 937.00 | 884 434.00 |