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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 589.00 | 111 659.00 | 27 929.00 | 139 589.00 |
040 Immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 136.00 | 111 659.00 | 259 476.00 | 371 136.00 |
060 Stock marchandises | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
072 Créances – Autres | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 521.00 | | 150 521.00 | 150 521.00 |
084 Disponibilités | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 772.00 | | 266 772.00 | 266 772.00 |
110 Total général Actif | 637 908.00 | 111 659.00 | 526 249.00 | 637 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 166.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 449.00 | | | 139 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 435.00 | | | 232 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 748.00 | | | 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 246.00 | | | 79 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |