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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 160 060.00 | | 160 060.00 | 160 060.00 |
AP Constructions | 37 483.00 | 29 710.00 | 7 773.00 | 37 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 646.00 | 33 683.00 | 40 963.00 | 74 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 729.00 | 63 393.00 | 210 336.00 | 273 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
BZ Autres créances | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CF Disponibilités | 105 536.00 | | 105 536.00 | 105 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 492.00 | | 167 492.00 | 167 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 221.00 | 63 393.00 | 377 828.00 | 441 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 521.00 | 10 000.00 | | 7 521.00 |
DG Autres réserves | 32 074.00 | 60 721.00 | | 32 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 479.00 | 32 074.00 | | 33 479.00 |
DL TOTAL (I) | 148 074.00 | 202 794.00 | | 148 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 509.00 | 11 280.00 | | 59 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 192.00 | 78.00 | | 15 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | 4 960.00 | | 9 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 381.00 | 57 616.00 | | 56 381.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 546.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 078.00 | 108 012.00 | | 89 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 754.00 | 182 492.00 | | 229 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 828.00 | 385 286.00 | | 377 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 647.00 | 182 491.00 | | 179 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 910.00 | | 482 910.00 | 482 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 910.00 | | 482 910.00 | 482 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 069.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 924.00 | 15 607.00 | | 8 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 460.00 | 43 385.00 | | 40 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 708.00 | 2 404.00 | | 7 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 073.00 | 2 404.00 | | 8 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | 596.00 | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 247.00 | | 5 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 836.00 | 488 242.00 | | 498 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 357.00 | 456 169.00 | | 465 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 479.00 | 32 074.00 | | 33 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 923.00 | | 29 574.00 | 274 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 768.00 | 273 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 768.00 | 112 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 323.00 | | 29 574.00 | 113 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 384.00 | 17 069.00 | 23 060.00 | 69 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 384.00 | 17 069.00 | 23 060.00 | 69 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
UX Autres créances clients | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 509.00 | 9 402.00 | 50 107.00 | 59 509.00 |
VI Groupe et associés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 956.00 | 61 956.00 | 369.00 | 61 956.00 |
VW T.V.A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 754.00 | 179 647.00 | 50 107.00 | 229 754.00 |