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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 406 234.00 | | 406 234.00 | 406 234.00 |
AP Constructions | 6 526.00 | 6 525.00 | 1.00 | 6 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 566.00 | 396 909.00 | 657.00 | 397 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 480.00 | 49 872.00 | 3 608.00 | 53 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 060.00 | 1 810 479.00 | 1 972 581.00 | 3 783 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
BZ Autres créances | 1 204 197.00 | 923 864.00 | 280 333.00 | 1 204 197.00 |
CF Disponibilités | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983 165.00 | | 983 165.00 | 983 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 590.00 | 923 864.00 | 1 303 726.00 | 2 227 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 650.00 | 2 734 343.00 | 3 276 307.00 | 6 010 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 896 928.00 | | | 1 896 928.00 |
CU Autres participations | 2 919 254.00 | 1 357 173.00 | 1 562 081.00 | 2 919 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 776 958.00 | 3 776 958.00 | | 3 776 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -4 273 203.00 | -3 494 033.00 | | -4 273 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 344.00 | -779 170.00 | | -109 344.00 |
DL TOTAL (I) | -605 578.00 | -496 234.00 | | -605 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860 959.00 | 3 677 030.00 | | 3 860 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 842.00 | 41 751.00 | | 16 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 159.00 | | |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 885.00 | 3 742 024.00 | | 3 881 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 307.00 | 3 245 790.00 | | 3 276 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 019.00 | 65 096.00 | | 21 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 101.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | 94 740.00 | 112 740.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | 94 740.00 | 112 740.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 600.00 | 22 436.00 | | 15 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 739 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | 761 722.00 | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 728.00 | 35 291.00 | | 31 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 728.00 | 380 291.00 | | 31 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 128.00 | 381 431.00 | | -16 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -50 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 102.00 | 858 826.00 | | 164 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 446.00 | 1 637 996.00 | | 273 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 344.00 | -779 170.00 | | -109 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 783 060.00 | | | 3 783 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 783 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 806.00 | | | 863 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919 254.00 | | | 2 919 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 014.00 | 5 292.00 | | 448 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 014.00 | 5 292.00 | | 448 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 281 037.00 | | | 2 281 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281 037.00 | | | 2 281 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 860 959.00 | 93.00 | 3 860 866.00 | 3 860 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 552.00 | 320 624.00 | 1 896 928.00 | 2 217 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 885.00 | 21 019.00 | 3 860 866.00 | 3 881 885.00 |