| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 630.00 | 60 357.00 | 82 273.00 | 142 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 325.00 | 89 105.00 | 49 220.00 | 138 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 956.00 | 149 462.00 | 131 493.00 | 280 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 473.00 | 11 858.00 | 205 614.00 | 217 473.00 |
BZ Autres créances | 89 844.00 | | 89 844.00 | 89 844.00 |
CF Disponibilités | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 266.00 | 11 858.00 | 304 407.00 | 316 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 222.00 | 161 321.00 | 435 901.00 | 597 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 488 734.00 | -7 281 871.00 | | -7 488 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 721.00 | -206 862.00 | | -411 721.00 |
DL TOTAL (I) | -6 400 455.00 | -5 988 734.00 | | -6 400 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 134.00 | 193 871.00 | | 110 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 746.00 | 362 222.00 | | 278 746.00 |
EA Autres dettes | 6 330 393.00 | 6 266 513.00 | | 6 330 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 081.00 | 194 793.00 | | 117 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 836 356.00 | 7 022 313.00 | | 6 836 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 900.00 | 1 033 579.00 | | 435 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 785 974.00 | 6 905 888.00 | | 6 785 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 214.00 | | 1 402 214.00 | 1 402 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 214.00 | | 1 402 214.00 | 1 402 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 720.00 | 134 887.00 | | 154 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | 2 410.00 | | 2 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 810.00 | 2 410.00 | | 10 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 119.00 | 655.00 | | 10 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 879.00 | 655.00 | | 19 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 069.00 | 1 755.00 | | -9 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153.00 | 894.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 833.00 | 1 590 980.00 | | 1 574 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 555.00 | 1 797 842.00 | | 1 986 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 721.00 | -206 862.00 | | -411 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 332.00 | | 41 875.00 | 798 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 250.00 | 280 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 044.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 205.00 | 280 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 287.00 | | 41 875.00 | 720 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 383.00 | 25 329.00 | 559 250.00 | 683 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 044.00 | | 78 044.00 | 78 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 339.00 | 25 329.00 | 481 205.00 | 605 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 231.00 | 61 231.00 | |
6T Sur comptes clients | | 11 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 090.00 | 61 231.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 090.00 | 61 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 135.00 | 110 135.00 | | 110 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 902.00 | 152 902.00 | | 152 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 924.00 | 101 924.00 | | 101 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 081.00 | 66 700.00 | 50 381.00 | 117 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 205 614.00 | | | 205 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VB T. V. A. | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VI Groupe et associés | 6 330 394.00 | 6 330 394.00 | | 6 330 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 318.00 | 277 485.00 | 29 833.00 | 307 318.00 |
VW T.V.A. | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 836 356.00 | 6 785 975.00 | 50 381.00 | 6 836 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 596.00 | 26 867.00 | | 14 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 385.00 | 11 499.00 | | 11 385.00 |
ST Autres comptes | 413 298.00 | 367 933.00 | | 413 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 462.00 | 36 053.00 | | 42 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 147 886.00 | 104 327.00 | | 147 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 471 389.00 | 336 918.00 | | 471 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 587.00 | 2 905.00 | | 7 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 183.00 | 29 772.00 | | 22 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 793.00 | 288 728.00 | | 294 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 339.00 | 173 348.00 | | 231 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 419.00 | 856 730.00 | | 1 086 419.00 |