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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 694.00 | 2 696.00 | 18 998.00 | 21 694.00 |
040 Immobilisations financières | 4 795 058.00 | | 4 795 058.00 | 4 795 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 816 752.00 | 2 696.00 | 4 814 056.00 | 4 816 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 801 181.00 | 766 128.00 | 5 035 054.00 | 5 801 181.00 |
084 Disponibilités | 11 660 919.00 | | 11 660 919.00 | 11 660 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 473 346.00 | 766 128.00 | 16 707 218.00 | 17 473 346.00 |
110 Total général Actif | 22 290 098.00 | 768 824.00 | 21 521 274.00 | 22 290 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 824 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 524 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 613 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 847 864.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 907 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 521 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 858 343.00 | |