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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 035.00 | 50 832.00 | 8 203.00 | 59 035.00 |
040 Immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 514.00 | 50 832.00 | 32 681.00 | 83 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
060 Stock marchandises | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
072 Créances – Autres | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
084 Disponibilités | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
110 Total général Actif | 121 226.00 | 50 832.00 | 70 394.00 | 121 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 076.00 | 223 118.00 | | 98 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
230 Autres produits | 12 266.00 | 402.00 | | 12 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 092.00 | 223 520.00 | | 149 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 253.00 | 15 201.00 | | 7 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -236.00 | -80.00 | | -236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 613.00 | 59 268.00 | | 28 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -564.00 | 332.00 | | -564.00 |
242 Autres charges externes. | 45 993.00 | 52 314.00 | | 45 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 3 203.00 | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 504.00 | 64 667.00 | | 52 504.00 |
252 Charges sociales | 5 856.00 | 24 191.00 | | 5 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 388.00 | 7 175.00 | | 6 388.00 |
262 Autres charges | 1 553.00 | 1 314.00 | | 1 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 524.00 | 227 585.00 | | 148 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 568.00 | -4 065.00 | | 568.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 165.00 | | |
294 Charges financières | 227.00 | 504.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 21.00 | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176.00 | -4 423.00 | | 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 549.00 | | | 85 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |