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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 313.00 | 138 313.00 | | 138 313.00 |
AN Terrains | 32 684.00 | 339.00 | 32 345.00 | 32 684.00 |
AP Constructions | 1 870 499.00 | 1 625 491.00 | 245 007.00 | 1 870 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 203.00 | 501 840.00 | 26 364.00 | 528 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 387.00 | 975 575.00 | 48 812.00 | 1 024 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 594 086.00 | 3 241 557.00 | 352 528.00 | 3 594 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 543.00 | | 66 543.00 | 66 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 219.00 | 11 987.00 | 444 232.00 | 456 219.00 |
BZ Autres créances | 110 156.00 | | 110 156.00 | 110 156.00 |
CF Disponibilités | 150 289.00 | | 150 289.00 | 150 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 783 269.00 | 11 987.00 | 771 282.00 | 783 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 355.00 | 3 253 544.00 | 1 123 810.00 | 4 377 355.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -770 451.00 | -445 272.00 | | -770 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 082.00 | -325 179.00 | | -74 082.00 |
DL TOTAL (I) | -481 533.00 | -407 451.00 | | -481 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 5 796.00 | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 002.00 | 1 122 019.00 | | 904 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 565.00 | 606 791.00 | | 266 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 734.00 | 387 699.00 | | 433 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 343.00 | 2 122 581.00 | | 1 605 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 810.00 | 1 830 130.00 | | 1 123 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 389 114.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 192 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 581 791.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 679.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | 12 739.00 | | 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 001.00 | 3 333.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | 16 072.00 | | 2 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 271.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 761.00 | 1 016.00 | | 209 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 764.00 | 116 287.00 | | 209 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 588.00 | -100 215.00 | | -207 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 989.00 | 4 721 510.00 | | 2 923 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 070.00 | 5 046 689.00 | | 2 998 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 082.00 | -325 179.00 | | -74 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 576.00 | 108 679.00 | 73 698.00 | 3 206 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 626.00 | 2 686.00 | | 135 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070 950.00 | 105 993.00 | 73 698.00 | 3 070 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 000.00 | 72 000.00 | 46 000.00 | 118 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 565.00 | 266 565.00 | | 266 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 447.00 | 175 447.00 | | 175 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 338.00 | 154 338.00 | | 154 338.00 |
UX Autres créances clients | 444 232.00 | 444 232.00 | | 444 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VB T. V. A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 786 002.00 | 786 002.00 | | 786 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 297.00 | 562 297.00 | | 562 297.00 |
VW T.V.A. | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 067.00 | 1 559 067.00 | 46 000.00 | 1 605 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |