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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 190.00 | 127 826.00 | 2 364.00 | 130 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 822 226.00 | | 1 822 226.00 | 1 822 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 685 031.00 | 127 826.00 | 5 557 206.00 | 5 685 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 71 063.00 | | 71 063.00 | 71 063.00 |
CF Disponibilités | 145 683.00 | | 145 683.00 | 145 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 829.00 | | 252 829.00 | 252 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 860.00 | 127 826.00 | 5 810 034.00 | 5 937 860.00 |
CU Autres participations | 3 724 082.00 | | 3 724 082.00 | 3 724 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 756 545.00 | 1 176 769.00 | | 756 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 676.00 | 29 776.00 | | 156 676.00 |
DL TOTAL (I) | 921 593.00 | 1 214 918.00 | | 921 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 255.00 | 3 020 962.00 | | 2 651 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 535.00 | 206 087.00 | | 1 856 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 6 371.00 | | 7 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 994.00 | 59 128.00 | | 220 994.00 |
EA Autres dettes | 152 000.00 | 1 518 227.00 | | 152 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888 441.00 | 4 810 775.00 | | 4 888 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 034.00 | 6 025 693.00 | | 5 810 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 746.00 | 4 114 104.00 | | 2 686 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 3 351.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 984.00 | | 545 984.00 | 545 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 984.00 | | 545 984.00 | 545 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 103 000.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 103 000.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -103 000.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 638.00 | 62 949.00 | | 57 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 542.00 | 449 612.00 | | 572 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 866.00 | 419 836.00 | | 415 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 676.00 | 29 776.00 | | 156 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 927 189.00 | | -241 751.00 | 5 927 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 5 685 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 130 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 597.00 | | | 130 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 796 592.00 | | -241 751.00 | 5 796 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 633.00 | 10 599.00 | 407.00 | 117 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 633.00 | 10 599.00 | 407.00 | 117 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 361.00 | 604 361.00 | | 604 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 083.00 | 130 083.00 | | 130 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 822 226.00 | | 1 822 226.00 | 1 822 226.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957 759.00 | 337 760.00 | 1 293 387.00 | 1 957 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 496.00 | 111 801.00 | 455 679.00 | 693 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 175.00 | 1 252 175.00 | | 1 252 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 372.00 | 107 146.00 | 1 822 226.00 | 1 929 372.00 |
VW T.V.A. | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 441.00 | 2 686 746.00 | 1 749 067.00 | 4 888 441.00 |