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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 013.00 | 38 768.00 | 244.00 | 39 013.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 513.00 | 38 768.00 | 744.00 | 39 513.00 |
060 Stock marchandises | 10 729.00 | 10 387.00 | 342.00 | 10 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
072 Créances – Autres | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 181.00 | 10 387.00 | 32 793.00 | 43 181.00 |
110 Total général Actif | 82 694.00 | 49 155.00 | 33 538.00 | 82 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 833.00 | | | 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
230 Autres produits | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 254.00 | | | 96 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 553.00 | | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 67 812.00 | | | 67 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
252 Charges sociales | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
262 Autres charges | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 522.00 | | | 106 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 267.00 | | | -10 267.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 659.00 | | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 401.00 | | | -11 401.00 |