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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 556.00 | 9 880.00 | 676.00 | 10 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 300.00 | 81 361.00 | 68 938.00 | 150 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 538.00 | 92 471.00 | 72 066.00 | 164 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 102.00 | 13 778.00 | 612 324.00 | 626 102.00 |
BZ Autres créances | 808 578.00 | | 808 578.00 | 808 578.00 |
CF Disponibilités | 1 664 420.00 | | 1 664 420.00 | 1 664 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 756.00 | 13 778.00 | 3 103 978.00 | 3 117 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 293.00 | 106 249.00 | 3 176 045.00 | 3 282 293.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 981 963.00 | 886 566.00 | | 981 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 584.00 | 595 397.00 | | 585 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 047.00 | 1 564 463.00 | | 1 650 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 800 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 353.00 | 232 865.00 | | 212 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 558.00 | 867 903.00 | | 457 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 712.00 | 306 092.00 | | 458 712.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | 7 346.00 | | 3 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 000.00 | 366 000.00 | | 394 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 997.00 | 2 580 205.00 | | 1 525 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 045.00 | 4 144 668.00 | | 3 176 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 997.00 | 2 580 205.00 | | 1 525 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 664 766.00 | | 5 664 766.00 | 5 664 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 664 766.00 | | 5 664 766.00 | 5 664 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 679 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 359.00 | 22 271.00 | | 15 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 161 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 859.00 | 183 271.00 | | 27 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 720.00 | 6 030.00 | | 12 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 346.00 | 142 500.00 | | 4 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 065.00 | 148 530.00 | | 17 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 794.00 | 34 741.00 | | 10 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 129.00 | 225 250.00 | | 211 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 723 690.00 | 6 376 249.00 | | 5 723 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 106.00 | 5 780 852.00 | | 5 138 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 584.00 | 595 397.00 | | 585 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 208.00 | 10 900.00 | | 15 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 757.00 | 28 370.00 | 26 656.00 | 90 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 095.00 | | 16 866.00 | 18 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 661.00 | 28 370.00 | 9 790.00 | 72 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 095.00 | | 16 866.00 | 18 095.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 661.00 | 28 370.00 | 9 790.00 | 72 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 757.00 | 28 370.00 | 26 656.00 | 90 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 757.00 | 28 370.00 | 26 656.00 | 90 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 353.00 | 212 353.00 | | 212 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 558.00 | 457 558.00 | | 457 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 712.00 | 458 712.00 | | 458 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453 335.00 | 1 453 335.00 | | 1 453 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 768.00 | 1 453 335.00 | 2 433.00 | 1 455 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 997.00 | 1 525 997.00 | | 1 525 997.00 |