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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 767.00 | 12 193.00 | 189 574.00 | 201 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 161.00 | | 129 161.00 | 129 161.00 |
BZ Autres créances | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
CF Disponibilités | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 469.00 | | 221 469.00 | 221 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 236.00 | 12 193.00 | 411 043.00 | 423 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 12 193.00 | 87 807.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 740.00 | | | 223 740.00 |
DH Report à nouveau | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
DL TOTAL (I) | 336 752.00 | | | 336 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 043.00 | | | 411 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 028.00 | | 559 028.00 | 559 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 028.00 | | 559 028.00 | 559 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 094.00 | |
GE Autres charges | | | 5 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 095.00 | | | 566 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 581.00 | | | 539 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 747.00 | | 20.00 | 201 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 747.00 | | 20.00 | 201 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 065.00 | 12 193.00 | 7 065.00 | 7 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065.00 | 12 193.00 | 7 065.00 | 7 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 129 161.00 | 129 161.00 | | 129 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VC Groupe et associés | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 432.00 | 290 665.00 | 1 767.00 | 292 432.00 |
VW T.V.A. | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 782.00 | | | 132 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |