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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 813.00 | 27 814.00 | | 27 813.00 |
040 Immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 216.00 | 29 076.00 | 3 140.00 | 32 216.00 |
060 Stock marchandises | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
072 Créances – Autres | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
084 Disponibilités | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
110 Total général Actif | 59 509.00 | 29 076.00 | 30 433.00 | 59 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
230 Autres produits | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 817.00 | | | 86 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 597.00 | | | 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
242 Autres charges externes. | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
252 Charges sociales | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 336.00 | | | -8 336.00 |
294 Charges financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 902.00 | | | -9 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |