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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 493.00 | 11 790.00 | 1 703.00 | 13 493.00 |
AH Fonds commercial | 215 230.00 | | 215 230.00 | 215 230.00 |
AP Constructions | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 817.00 | 65 383.00 | 8 433.00 | 73 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 734.00 | 366 749.00 | 76 985.00 | 443 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 262.00 | 516 663.00 | 327 599.00 | 844 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 112.00 | | 131 112.00 | 131 112.00 |
BN En cours de production de biens | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 163.00 | 5 046.00 | 473 117.00 | 478 163.00 |
BZ Autres créances | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
CF Disponibilités | 721 531.00 | | 721 531.00 | 721 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 034.00 | 5 046.00 | 1 385 989.00 | 1 391 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 297.00 | 521 709.00 | 1 713 588.00 | 2 235 297.00 |
CU Autres participations | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 735 316.00 | | | 735 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 131.00 | | | 199 131.00 |
DL TOTAL (I) | 978 447.00 | | | 978 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 037.00 | | | 365 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 553.00 | | | 164 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 539.00 | | | 99 539.00 |
EA Autres dettes | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 141.00 | | | 735 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 588.00 | | | 1 713 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 547.00 | | | 698 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
FG Production vendue services | 2 285 951.00 | | 2 285 951.00 | 2 285 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 882.00 | | 2 307 882.00 | 2 307 882.00 |
FM Production stockée | | | 18 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 286.00 | | | 2 480 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 156.00 | | | 2 281 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 131.00 | | | 199 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 665.00 | | 76 156.00 | 830 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 558.00 | 844 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 558.00 | 590 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 073.00 | | 3 650.00 | 225 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 423.00 | | 65 426.00 | 587 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 169.00 | | 7 080.00 | 18 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 701.00 | 51 520.00 | 62 558.00 | 527 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 2 499.00 | | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 410.00 | 49 020.00 | 62 558.00 | 518 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | 845.00 | 119.00 | 4 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 320.00 | 845.00 | 15 119.00 | 19 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 320.00 | 845.00 | 15 119.00 | 19 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | 15 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 553.00 | 164 553.00 | | 164 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 472 253.00 | 472 253.00 | | 472 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 838.00 | 30 245.00 | 36 594.00 | 66 838.00 |
VI Groupe et associés | 365 037.00 | 365 037.00 | | 365 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 832.00 | 519 618.00 | 214.00 | 519 832.00 |
VW T.V.A. | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 141.00 | 698 547.00 | 36 594.00 | 735 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |