| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 733.00 | 2 461.00 | 2 272.00 | 4 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 713.00 | | 662 713.00 | 662 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 596.00 | 2 459.00 | 665 135.00 | 667 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996 542.00 | 5 756.00 | 1 990 787.00 | 1 996 542.00 |
CF Disponibilités | 304 489.00 | | 304 489.00 | 304 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 341.00 | 5 756.00 | 2 298 586.00 | 2 304 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 938.00 | 8 217.00 | 2 963 721.00 | 2 971 938.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 445.00 | 294 797.00 | | 416 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 314.00 | 121 647.00 | | 20 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 559.00 | 2 325 245.00 | | 2 345 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 387.00 | 622 045.00 | | 605 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 3 828.00 | | 7 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 710.00 | 6 125.00 | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 162.00 | 632 013.00 | | 618 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 721.00 | 2 957 258.00 | | 2 963 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | -148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 361.00 | 369 252.00 | | 114 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 047.00 | 247 604.00 | | 94 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 314.00 | 121 647.00 | | 20 314.00 |