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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 4 500.00 | 25 000.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 590.00 | 6 590.00 | 25 000.00 | 31 590.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 690.00 | 515.00 | 150 175.00 | 150 690.00 |
BZ Autres créances | 290 006.00 | | 290 006.00 | 290 006.00 |
CF Disponibilités | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 639.00 | 515.00 | 511 123.00 | 511 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 229.00 | 7 106.00 | 536 123.00 | 543 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 519.00 | | | 282 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
DG Autres réserves | 340 179.00 | 301 218.00 | | 340 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 167.00 | 38 961.00 | | 50 167.00 |
DL TOTAL (I) | 426 360.00 | 376 193.00 | | 426 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 53.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 705.00 | 83 659.00 | | 102 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 374.00 | 6 339.00 | | 5 374.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 12 000.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 763.00 | 102 051.00 | | 109 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 123.00 | 478 244.00 | | 536 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 763.00 | 102 051.00 | | 109 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 53.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 244.00 | | 684 244.00 | 684 244.00 |
FG Production vendue services | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 653.00 | | 700 653.00 | 700 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 087.00 | 15 151.00 | | 18 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 322.00 | 651 917.00 | | 704 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 155.00 | 612 956.00 | | 654 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 167.00 | 38 961.00 | | 50 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 859.00 | 515.00 | 859.00 | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | 515.00 | 859.00 | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | 515.00 | 859.00 | 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 705.00 | 102 705.00 | | 102 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 149 934.00 | | | 149 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VC Groupe et associés | 282 519.00 | | | 282 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 696.00 | 158 177.00 | 282 519.00 | 440 696.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |