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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 111.00 | | 144 111.00 | 144 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 184.00 | 7 930.00 | 13 253.00 | 21 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 859.00 | 43 795.00 | 8 063.00 | 51 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 778.00 | 64 575.00 | 29 202.00 | 93 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 831.00 | 116 301.00 | 227 529.00 | 343 831.00 |
BT Marchandises | 475 810.00 | | 475 810.00 | 475 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 037.00 | 44 035.00 | 999 002.00 | 1 043 037.00 |
BZ Autres créances | 126 139.00 | | 126 139.00 | 126 139.00 |
CF Disponibilités | 73 967.00 | | 73 967.00 | 73 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 204.00 | 44 035.00 | 1 682 169.00 | 1 726 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 035.00 | 160 337.00 | 1 909 698.00 | 2 070 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 549.00 | 234 911.00 | | 515 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 962.00 | 280 637.00 | | 8 962.00 |
DL TOTAL (I) | 624 511.00 | 615 549.00 | | 624 511.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 996.00 | 126 657.00 | | 83 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 413.00 | 157 590.00 | | 43 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 952.00 | 980 560.00 | | 882 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 613.00 | 201 284.00 | | 188 613.00 |
EA Autres dettes | 11 211.00 | 7 485.00 | | 11 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 187.00 | 1 473 579.00 | | 1 210 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 698.00 | 2 164 128.00 | | 1 909 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 275.00 | | 4 556.00 | 339 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 296.00 | | | 165 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 082.00 | | 4 556.00 | 141 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 800.00 | 13 502.00 | | 102 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 876.00 | 3 055.00 | | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 924.00 | 10 447.00 | | 97 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 018.00 | 5 017.00 | | 39 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 018.00 | 5 017.00 | | 39 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 018.00 | 5 017.00 | | 114 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 952.00 | 882 952.00 | | 882 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
UX Autres créances clients | 928 374.00 | 928 374.00 | | 928 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VB T. V. A. | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 500.00 | 30 000.00 | 52 500.00 | 82 500.00 |
VI Groupe et associés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 790.00 | 95 790.00 | | 95 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 325.00 | 1 176 427.00 | 32 897.00 | 1 209 325.00 |
VW T.V.A. | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 187.00 | 1 157 687.00 | 52 500.00 | 1 210 187.00 |