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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 5 615.00 | 998.00 | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 977.00 | 517 319.00 | 167 658.00 | 684 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 843.00 | | 128 843.00 | 128 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 508.00 | 522 934.00 | 297 574.00 | 820 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 796.00 | | 112 796.00 | 112 796.00 |
BZ Autres créances | 471 488.00 | | 471 488.00 | 471 488.00 |
CF Disponibilités | 662 524.00 | | 662 524.00 | 662 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 170.00 | | 1 292 170.00 | 1 292 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 678.00 | 522 934.00 | 1 589 744.00 | 2 112 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 843.00 | | | 128 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
DH Report à nouveau | 266 563.00 | 248 433.00 | | 266 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 550.00 | 18 130.00 | | 413 550.00 |
DL TOTAL (I) | 714 039.00 | 300 489.00 | | 714 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 732.00 | 5 142.00 | | 291 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 885.00 | 20 919.00 | | 90 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 538.00 | 87 203.00 | | 206 538.00 |
EA Autres dettes | 171 049.00 | 176 694.00 | | 171 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 705.00 | 405 457.00 | | 875 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 744.00 | 705 946.00 | | 1 589 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 705.00 | 405 457.00 | | 875 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 617.00 | | 1 673 617.00 | 1 673 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 617.00 | | 1 673 617.00 | 1 673 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 65 097.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 179.00 | 1 252 420.00 | | 1 734 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 630.00 | 1 234 290.00 | | 1 320 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 550.00 | 18 130.00 | | 413 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 898.00 | 292 363.00 | | 278 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 937.00 | | 110 571.00 | 709 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 020.00 | | 110 571.00 | 581 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 097.00 | 18 837.00 | | 504 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 097.00 | 18 837.00 | | 504 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 885.00 | 90 885.00 | | 90 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 448.00 | 194 448.00 | | 194 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 049.00 | 171 049.00 | | 171 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 843.00 | 128 843.00 | | 128 843.00 |
UX Autres créances clients | 112 796.00 | 112 796.00 | | 112 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VB T. V. A. | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VC Groupe et associés | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 732.00 | 291 732.00 | | 291 732.00 |
VI Groupe et associés | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 307.00 | | | 507 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 716.00 | | | 220 716.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 395.00 | 354 395.00 | | 354 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 446.00 | 713 446.00 | | 713 446.00 |
VW T.V.A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 705.00 | 875 705.00 | | 875 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 269.00 | 5 243.00 | | 5 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 606.00 | 26 272.00 | | 23 606.00 |
ST Autres comptes | 687 573.00 | 656 027.00 | | 687 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 263.00 | 6 125.00 | | 7 263.00 |
YT Sous‐traitance | 2 184.00 | 1 846.00 | | 2 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 325.00 | 5 243.00 | | 6 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 301.00 | 21 618.00 | | 37 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 300.00 | 26 173.00 | | 31 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 627.00 | 690 269.00 | | 720 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |