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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 884.00 | 96 613.00 | 5 271.00 | 101 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 115.00 | 101 452.00 | 29 663.00 | 131 115.00 |
BT Marchandises | 221 170.00 | | 221 170.00 | 221 170.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CF Disponibilités | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 443.00 | | 254 443.00 | 254 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 558.00 | 101 452.00 | 284 106.00 | 385 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 675.00 | 6 861.00 | | 8 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 398.00 | 1 815.00 | | -1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 15 662.00 | 17 060.00 | | 15 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 680.00 | 20 000.00 | | 19 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 841.00 | 239 927.00 | | 232 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 5 914.00 | | 1 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 838.00 | 15 914.00 | | 11 838.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 2 850.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 444.00 | 284 605.00 | | 268 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 106.00 | 301 665.00 | | 284 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 718.00 | 284 605.00 | | 252 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 448.00 | 101 934.00 | 128 382.00 | 26 448.00 |
FG Production vendue services | 9 413.00 | 2 649.00 | 12 063.00 | 9 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 862.00 | 104 583.00 | 140 445.00 | 35 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092.00 | 4 858.00 | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 4 858.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | 4 858.00 | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 996.00 | 186 020.00 | | 173 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 395.00 | 184 206.00 | | 175 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 398.00 | 1 815.00 | | -1 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 573.00 | | 4 542.00 | 126 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 181.00 | | 4 542.00 | 102 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 135.00 | 1 317.00 | | 100 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 135.00 | 1 317.00 | | 100 135.00 |