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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 494.00 | 1 245 264.00 | 5 230.00 | 1 250 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 260.00 | 59 166.00 | 78 094.00 | 137 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 144.00 | 1 304 430.00 | 86 714.00 | 1 391 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 567.00 | | 184 567.00 | 184 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 554.00 | | 108 554.00 | 108 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 488.00 | | 723 488.00 | 723 488.00 |
BZ Autres créances | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CF Disponibilités | 668 612.00 | | 668 612.00 | 668 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 649.00 | | 1 759 649.00 | 1 759 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 793.00 | 1 304 430.00 | 1 846 363.00 | 3 150 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 518 670.00 | 643 126.00 | | 518 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 469.00 | 337 971.00 | | 489 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 839.00 | 1 219 797.00 | | 1 246 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 079.00 | 330 548.00 | | 485 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 905.00 | 78 717.00 | | 88 905.00 |
EA Autres dettes | 25 540.00 | 24 678.00 | | 25 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 524.00 | 439 550.00 | | 599 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 363.00 | 1 659 347.00 | | 1 846 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 524.00 | 433 943.00 | | 599 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
FD Production vendue biens | 3 418 474.00 | 2 743.00 | 3 421 217.00 | 3 418 474.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 537.00 | 2 743.00 | 3 433 280.00 | 3 430 537.00 |
FM Production stockée | | | 43 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 498.00 | 4 629.00 | | 4 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 499.00 | 4 629.00 | | 4 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 136.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998.00 | 136.00 | | 3 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 4 493.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 548.00 | 124 550.00 | | 193 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 111.00 | 2 820 366.00 | | 3 516 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 642.00 | 2 482 395.00 | | 3 026 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 469.00 | 337 971.00 | | 489 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 507.00 | | 25 637.00 | 1 365 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 507.00 | | 25 637.00 | 1 365 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 528.00 | 16 901.00 | | 1 287 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 528.00 | 16 901.00 | | 1 287 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 079.00 | 485 079.00 | | 485 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
UX Autres créances clients | 723 488.00 | 723 488.00 | | 723 488.00 |
VB T. V. A. | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 916.00 | 747 916.00 | | 747 916.00 |
VW T.V.A. | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 523.00 | 599 523.00 | | 599 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
ST Autres comptes | 560 983.00 | | | 560 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 316.00 | | | 222 316.00 |
YT Sous‐traitance | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 731.00 | | | 146 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 925.00 | | | 686 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 453.00 | | | 477 453.00 |
ZE Dividendes | 462 426.00 | | | 462 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 797.00 | | | 769 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |