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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 318.00 | 18 157.00 | 26 160.00 | 44 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 417.00 | 194 444.00 | 42 973.00 | 237 417.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 673.00 | 231 896.00 | 139 778.00 | 371 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109.00 | 7 621.00 | -5 513.00 | 2 109.00 |
BT Marchandises | 404 716.00 | | 404 716.00 | 404 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
BZ Autres créances | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CF Disponibilités | 417 848.00 | | 417 848.00 | 417 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 617.00 | 7 621.00 | 932 996.00 | 940 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 290.00 | 239 517.00 | 1 072 773.00 | 1 312 290.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 429 282.00 | | | 429 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 875.00 | | | 166 875.00 |
DL TOTAL (I) | 611 557.00 | | | 611 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 145.00 | | | 265 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 468.00 | | | 124 468.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 216.00 | | | 461 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 773.00 | | | 1 072 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 587.00 | | | 260 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 803.00 | | 8 121.00 | 287 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 30 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 989.00 | 371 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 189.00 | 281 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 509.00 | | 8 121.00 | 228 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 831.00 | 29 254.00 | 14 189.00 | 216 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 537.00 | 29 254.00 | 14 189.00 | 197 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 621.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
UX Autres créances clients | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 145.00 | 64 516.00 | 200 629.00 | 265 145.00 |
VI Groupe et associés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 885.00 | 63 070.00 | 28 815.00 | 91 885.00 |
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 446.00 | 247 817.00 | 200 629.00 | 448 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
ST Autres comptes | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 767.00 | | | 179 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
YT Sous‐traitance | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 730.00 | | | 374 730.00 |