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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 980.00 | 6 466.00 | 20 513.00 | 26 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 702.00 | 7 184.00 | 49 517.00 | 56 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BZ Autres créances | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
CF Disponibilités | 594 649.00 | | 594 649.00 | 594 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 761.00 | | 702 761.00 | 702 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 464.00 | 7 184.00 | 752 279.00 | 759 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 483 464.00 | 394 318.00 | | 483 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 190.00 | 137 146.00 | | 25 190.00 |
DL TOTAL (I) | 574 655.00 | 597 464.00 | | 574 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 122.00 | 167 041.00 | | 129 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 501.00 | 77 559.00 | | 48 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 624.00 | 394 601.00 | | 177 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 279.00 | 992 066.00 | | 752 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 624.00 | 394 601.00 | | 177 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 566.00 | | 968 566.00 | 968 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 566.00 | | 968 566.00 | 968 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 080.00 | 141.00 | | 13 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 080.00 | 141.00 | | 13 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 080.00 | -141.00 | | -13 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 46 452.00 | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 925.00 | 940 563.00 | | 976 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 734.00 | 803 417.00 | | 951 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 190.00 | 137 146.00 | | 25 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 693.00 | 10 009.00 | | 46 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 688.00 | 10 009.00 | | 17 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 526.00 | 658.00 | 7 184.00 | 6 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 526.00 | 658.00 | 7 184.00 | 6 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 122.00 | 129 122.00 | | 129 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
UX Autres créances clients | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VB T. V. A. | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 696.00 | 107 696.00 | | 107 696.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 624.00 | 177 624.00 | | 177 624.00 |