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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
AP Constructions | 268 660.00 | 76 680.00 | 191 980.00 | 268 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 835.00 | 612 707.00 | 121 128.00 | 733 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 655.00 | 398 126.00 | 71 529.00 | 469 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 837.00 | 1 100 243.00 | 390 594.00 | 1 490 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 021.00 | | 1 546 021.00 | 1 546 021.00 |
BZ Autres créances | 166 720.00 | | 166 720.00 | 166 720.00 |
CF Disponibilités | 1 003 860.00 | | 1 003 860.00 | 1 003 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 946.00 | | 2 773 946.00 | 2 773 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 782.00 | 1 100 243.00 | 3 164 539.00 | 4 264 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 562 194.00 | 527 518.00 | | 562 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 635.00 | 334 675.00 | | 43 635.00 |
DL TOTAL (I) | 773 029.00 | 1 029 394.00 | | 773 029.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 59 331.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 59 331.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 194.00 | 917 840.00 | | 527 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 497.00 | 330 234.00 | | 341 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 475.00 | 1 608 600.00 | | 1 481 475.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 2 403.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 511.00 | 2 859 076.00 | | 2 352 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 539.00 | 3 947 802.00 | | 3 164 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 325.00 | 2 389 040.00 | | 2 135 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 646.00 | 12 572.00 | | 57 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 435 344.00 | | 8 435 344.00 | 8 435 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 435 344.00 | | 8 435 344.00 | 8 435 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 861 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 814.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 431 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 656.00 | 25 367.00 | | 16 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 569.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 5 200.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 594.00 | 5 769.00 | | 40 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 29.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 21 233.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 669.00 | 45 831.00 | | 12 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 919.00 | 67 093.00 | | 16 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 675.00 | -61 324.00 | | 23 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 115 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 498 339.00 | 7 956 188.00 | | 8 498 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 454 704.00 | 7 621 513.00 | | 8 454 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 635.00 | 334 675.00 | | 43 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 234.00 | 10 586.00 | | 81 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 686.00 | | 80 626.00 | 1 445 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 475.00 | 1 490 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 475.00 | 1 472 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 566.00 | | 76 059.00 | 1 429 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 4 567.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 904.00 | 187 814.00 | 33 475.00 | 945 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 174.00 | 187 814.00 | 33 475.00 | 933 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 331.00 | 12 669.00 | 33 000.00 | 59 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 331.00 | 12 669.00 | 33 000.00 | 59 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 669.00 | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 497.00 | 341 497.00 | | 341 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 521.00 | 682 521.00 | | 682 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 560.00 | 271 560.00 | | 271 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 021.00 | 1 546 021.00 | | 1 546 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VB T. V. A. | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 890.00 | 207 890.00 | | 207 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 936.00 | 102 118.00 | 136 507.00 | 319 936.00 |
VI Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 074.00 | | | 434 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 310.00 | 1 725 310.00 | | 1 725 310.00 |
VW T.V.A. | 398 658.00 | 398 658.00 | | 398 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 144.00 | 2 135 325.00 | 136 507.00 | 2 353 144.00 |