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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 406 126.00 | 3 826.00 | 402 300.00 | 406 126.00 |
BZ Autres créances | 540 598.00 | 34 512.00 | 506 086.00 | 540 598.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 387.00 | 34 512.00 | 507 875.00 | 542 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 514.00 | 38 339.00 | 910 175.00 | 948 514.00 |
CU Autres participations | 406 126.00 | 3 826.00 | 402 300.00 | 406 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 075.00 | 382 075.00 | | 382 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
DG Autres réserves | 129 965.00 | 133 838.00 | | 129 965.00 |
DH Report à nouveau | -10 698.00 | | | -10 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 306.00 | 396 127.00 | | 140 306.00 |
DL TOTAL (I) | 690 554.00 | 950 248.00 | | 690 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 043.00 | 374 602.00 | | 211 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 621.00 | 383 180.00 | | 219 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 175.00 | 1 333 427.00 | | 910 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 621.00 | 383 180.00 | | 219 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 343.00 | 413 501.00 | | 159 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 037.00 | 17 374.00 | | 19 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 306.00 | 396 127.00 | | 140 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 126.00 | | | 406 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 126.00 | | | 406 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 540 598.00 | 540 598.00 | | 540 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 211 043.00 | 211 043.00 | | 211 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 372.00 | 541 372.00 | | 541 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 621.00 | 219 621.00 | | 219 621.00 |