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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 469.00 | 22 705.00 | 62 763.00 | 85 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 500.00 | | 384 500.00 | 384 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 373.00 | 22 705.00 | 2 679 667.00 | 2 702 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 375.00 | | 412 375.00 | 412 375.00 |
BZ Autres créances | 32 473.00 | | 32 473.00 | 32 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 082 944.00 | | 2 082 944.00 | 2 082 944.00 |
CF Disponibilités | 279 015.00 | | 279 015.00 | 279 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 808.00 | | 2 806 808.00 | 2 806 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 182.00 | 22 705.00 | 5 486 476.00 | 5 509 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384 500.00 | | | 384 500.00 |
CU Autres participations | 2 226 473.00 | | 2 226 473.00 | 2 226 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 565.00 | 3 812 565.00 | | 3 812 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 030.00 | 50 642.00 | | 88 030.00 |
DG Autres réserves | 948 649.00 | 238 296.00 | | 948 649.00 |
DH Report à nouveau | | -1 620 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 695.00 | 2 367 740.00 | | 350 695.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199 940.00 | 4 849 245.00 | | 5 199 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 708.00 | 95 516.00 | | 74 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 055.00 | 141 115.00 | | 112 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 14 818.00 | | 7 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 159.00 | 214 338.00 | | 63 159.00 |
EA Autres dettes | 28 621.00 | 28 701.00 | | 28 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 535.00 | 494 491.00 | | 286 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 476.00 | 5 343 736.00 | | 5 486 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 535.00 | 446 637.00 | | 286 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 275 860.00 | 168 086.00 | 443 946.00 | 275 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 860.00 | 168 086.00 | 443 946.00 | 275 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 002.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 302.00 | 4 444 734.00 | | 27 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 445.00 | 4 444 734.00 | | 30 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 77.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 500.00 | 1 563 262.00 | | 36 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 575.00 | 1 563 340.00 | | 36 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 129.00 | 2 881 394.00 | | -6 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 651.00 | 4 813 515.00 | | 661 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 956.00 | 2 445 775.00 | | 310 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 695.00 | 2 367 740.00 | | 350 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 809.00 | | 113 554.00 | 2 639 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 990.00 | 2 616 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 990.00 | 2 702 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 916.00 | | 64 554.00 | 20 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618 893.00 | | 49 000.00 | 2 618 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 916.00 | 562.00 | | 20 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 916.00 | 562.00 | | 20 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 500.00 | 384 500.00 | | 384 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 412 376.00 | 412 376.00 | | 412 376.00 |
VB T. V. A. | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
VI Groupe et associés | 112 056.00 | 112 056.00 | | 112 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 279.00 | 829 349.00 | 5 930.00 | 835 279.00 |
VW T.V.A. | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 536.00 | 286 536.00 | | 286 536.00 |