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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 335.00 | 10 563.00 | 21 771.00 | 32 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AP Constructions | 17 807.00 | 16 026.00 | 1 781.00 | 17 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 815.00 | 141 305.00 | 93 509.00 | 234 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 916.00 | | 441 916.00 | 441 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 677.00 | 179 916.00 | 574 761.00 | 754 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BT Marchandises | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 106.00 | 175 162.00 | 527 944.00 | 703 106.00 |
BZ Autres créances | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 304.00 | 175 162.00 | 606 142.00 | 781 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 981.00 | 355 078.00 | 1 180 903.00 | 1 535 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 448.00 | 152 448.00 | | 152 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 138 503.00 | 110 799.00 | | 138 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 632.00 | 27 704.00 | | -93 632.00 |
DL TOTAL (I) | 213 400.00 | 307 032.00 | | 213 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 326.00 | 476 338.00 | | 288 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 381.00 | 309 756.00 | | 434 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 294.00 | 311 467.00 | | 241 294.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 3 661.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 503.00 | 1 101 223.00 | | 967 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 903.00 | 1 408 255.00 | | 1 180 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 982.00 | 832 445.00 | | 785 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 588.00 | | 56 965.00 | 743 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 877.00 | 457 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 877.00 | 754 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 332.00 | | 5 860.00 | 252 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 471.00 | | 51 105.00 | 452 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 457.00 | 26 458.00 | | 153 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 262.00 | 2 752.00 | | 14 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 195.00 | 23 707.00 | | 139 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 331.00 | 10 863.00 | 6 032.00 | 170 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 331.00 | 10 863.00 | 6 032.00 | 170 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 331.00 | 10 863.00 | 6 032.00 | 170 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 381.00 | 434 381.00 | | 434 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 916.00 | | 441 916.00 | 441 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
UX Autres créances clients | 497 742.00 | 497 742.00 | | 497 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 364.00 | 205 364.00 | | 205 364.00 |
VB T. V. A. | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 326.00 | 106 805.00 | 181 521.00 | 288 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 560.00 | | | 207 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 281.00 | 758 582.00 | 452 699.00 | 1 211 281.00 |
VW T.V.A. | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 503.00 | 785 982.00 | 181 521.00 | 967 503.00 |