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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 106 226.00 | | 106 226.00 | 106 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726 389.00 | 445 329.00 | 281 060.00 | 726 389.00 |
AP Constructions | 1 080 714.00 | 119 965.00 | 960 749.00 | 1 080 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 177.00 | 136 776.00 | 260 401.00 | 397 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 170.00 | 132 607.00 | 42 563.00 | 175 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 174.00 | 840 924.00 | 1 675 250.00 | 2 516 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 457.00 | | 216 457.00 | 216 457.00 |
BZ Autres créances | 285 914.00 | | 285 914.00 | 285 914.00 |
CF Disponibilités | 402 864.00 | | 402 864.00 | 402 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 301.00 | | 971 301.00 | 971 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 475.00 | 840 924.00 | 2 646 551.00 | 3 487 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DG Autres réserves | 593 592.00 | | | 593 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 574.00 | | | 189 574.00 |
DL TOTAL (I) | 858 561.00 | | | 858 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 237.00 | | | 1 366 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 525.00 | | | 227 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 859.00 | | | 128 859.00 |
EA Autres dettes | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 990.00 | | | 1 787 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 551.00 | | | 2 646 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 990.00 | | | 1 787 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 882.00 | 223 948.00 | 363 906.00 | 980 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 220.00 | 46 356.00 | | 405 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 662.00 | 177 592.00 | 363 906.00 | 575 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 525.00 | 227 525.00 | | 227 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 859.00 | 128 859.00 | | 128 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366 237.00 | 292 112.00 | 918 140.00 | 1 366 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 020.00 | 535 020.00 | | 535 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 271.00 | 535 020.00 | 24 251.00 | 559 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 990.00 | 713 865.00 | 918 140.00 | 1 787 990.00 |