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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | 843.00 | 228.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 067.00 | 843.00 | 441 224.00 | 442 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BZ Autres créances | 336 050.00 | | 336 050.00 | 336 050.00 |
CF Disponibilités | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 705.00 | | 417 705.00 | 417 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 772.00 | 843.00 | 858 929.00 | 859 772.00 |
CU Autres participations | 438 547.00 | | 438 547.00 | 438 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 638 672.00 | 349 139.00 | | 638 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 331.00 | 289 534.00 | | -6 331.00 |
DL TOTAL (I) | 641 142.00 | 647 472.00 | | 641 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 108.00 | 110 946.00 | | 88 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 802.00 | 53 578.00 | | 51 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 1 120.00 | | 2 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 664.00 | 42 611.00 | | 75 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 787.00 | 208 254.00 | | 217 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 929.00 | 855 727.00 | | 858 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 518.00 | 118 588.00 | | 151 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 263.00 | | 97 263.00 | 97 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 263.00 | | 97 263.00 | 97 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 599 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 599 520.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 3 550.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 294 619.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 294.00 | 304 901.00 | | 4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 282.00 | 694 430.00 | | 111 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 613.00 | 404 896.00 | | 117 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 331.00 | 289 534.00 | | -6 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 442 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 377.00 | 355 377.00 | | 355 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 448.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 440 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 252 464.00 | 252 464.00 | | 252 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 888.00 | | 21 619.00 | 87 888.00 |
VI Groupe et associés | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 377.00 | 355 377.00 | | 355 377.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |