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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 389.00 | 698 339.00 | 4 050.00 | 702 389.00 |
AH Fonds commercial | 439 653.00 | | 439 653.00 | 439 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468 803.00 | 3 073 563.00 | 395 240.00 | 3 468 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 459 235.00 | 9 290 166.00 | 3 169 068.00 | 12 459 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 828 966.00 | | 828 966.00 | 828 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748 374.00 | | 748 374.00 | 748 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 647 422.00 | 13 062 069.00 | 5 585 353.00 | 18 647 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 862.00 | | 55 862.00 | 55 862.00 |
BN En cours de production de biens | 504 108.00 | | 504 108.00 | 504 108.00 |
BT Marchandises | 28 326 114.00 | 240 942.00 | 28 085 172.00 | 28 326 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 697.00 | | 233 697.00 | 233 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 521.00 | 38 990.00 | 1 738 530.00 | 1 777 521.00 |
BZ Autres créances | 13 440 729.00 | | 13 440 729.00 | 13 440 729.00 |
CF Disponibilités | 7 669 966.00 | | 7 669 966.00 | 7 669 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 017.00 | | 190 017.00 | 190 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 198 018.00 | 279 932.00 | 51 918 085.00 | 52 198 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 845 440.00 | 13 342 002.00 | 57 503 438.00 | 70 845 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 100 318.00 | 100 318.00 | | 100 318.00 |
DH Report à nouveau | 33 278 969.00 | 30 711 682.00 | | 33 278 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 052 539.00 | 2 567 287.00 | | 5 052 539.00 |
DL TOTAL (I) | 39 270 298.00 | 34 217 758.00 | | 39 270 298.00 |
DP Provisions pour risques | 301 300.00 | 368 310.00 | | 301 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 300.00 | 368 310.00 | | 301 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 518 923.00 | 4 828 681.00 | | 5 518 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 542 992.00 | 6 570 511.00 | | 5 542 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 228 393.00 | 3 648 284.00 | | 5 228 393.00 |
EA Autres dettes | 1 641 531.00 | 2 405 181.00 | | 1 641 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 931 840.00 | 17 452 659.00 | | 17 931 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 503 438.00 | 52 038 728.00 | | 57 503 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 412 916.00 | 12 623 977.00 | | 12 412 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 524 615.00 | 1 197 696.00 | 140 722 311.00 | 139 524 615.00 |
FG Production vendue services | 12 701 099.00 | 23 840.00 | 12 724 939.00 | 12 701 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 225 714.00 | 1 221 536.00 | 153 447 251.00 | 152 225 714.00 |
FM Production stockée | | | 30 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 825 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 850 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 517 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 568 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 922 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 466 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 695.00 | |
GE Autres charges | | | 12 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 370 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 455 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 455 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 719.00 | 131 762.00 | | 2 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 408.00 | 81 365.00 | | 254 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713.00 | 9 636.00 | | 1 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 227.00 | 128 500.00 | | 219 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 349.00 | 219 502.00 | | 475 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 774.00 | 133 726.00 | | 205 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | 9 105.00 | | 1 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 300.00 | 263 310.00 | | 66 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 371.00 | 406 143.00 | | 273 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 977.00 | -186 641.00 | | 201 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625 324.00 | 218 081.00 | | 625 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 979 404.00 | 1 109 434.00 | | 1 979 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 301 204.00 | 134 103 668.00 | | 154 301 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 248 665.00 | 131 536 380.00 | | 149 248 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 052 539.00 | 2 567 287.00 | | 5 052 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 725 297.00 | | 952 868.00 | 17 725 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644.00 | 748 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 742.00 | 18 647 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 1 142 043.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 098.00 | 16 757 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 043.00 | | | 1 142 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 835 862.00 | | 951 241.00 | 15 835 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 391.00 | | 1 626.00 | 747 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 111 873.00 | 978 997.00 | 28 801.00 | 12 111 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 089.00 | 2 250.00 | | 696 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 415 783.00 | 976 747.00 | 28 801.00 | 11 415 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 542 992.00 | 5 542 992.00 | | 5 542 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585 387.00 | 1 585 387.00 | | 1 585 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263 211.00 | 1 263 211.00 | | 1 263 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945 315.00 | 945 315.00 | | 945 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 531.00 | 1 641 531.00 | | 1 641 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748 375.00 | | 748 375.00 | 748 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 260.00 | 1 712 260.00 | | 1 712 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
VB T. V. A. | 189 977.00 | 189 977.00 | | 189 977.00 |
VC Groupe et associés | 8 569 387.00 | 8 569 387.00 | | 8 569 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 039.00 | 325 039.00 | | 325 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645 374.00 | 4 645 374.00 | | 4 645 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 018.00 | 190 018.00 | | 190 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 156 643.00 | 15 343 007.00 | 813 636.00 | 16 156 643.00 |
VW T.V.A. | 1 109 442.00 | 1 109 442.00 | | 1 109 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 412 917.00 | 12 412 917.00 | | 12 412 917.00 |