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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 978.00 | 46 866.00 | 112.00 | 46 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 610.00 | 52 723.00 | 2 887.00 | 55 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 123.00 | 99 589.00 | 97 533.00 | 197 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BT Marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CF Disponibilités | 82 940.00 | | 82 940.00 | 82 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 524.00 | | 88 524.00 | 88 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 647.00 | 99 589.00 | 186 057.00 | 285 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 112 178.00 | 112 033.00 | | 112 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 543.00 | 4 145.00 | | -4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 124 380.00 | 132 923.00 | | 124 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 222.00 | 17 749.00 | | 32 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 3 478.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 145.00 | 13 582.00 | | 12 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 838.00 | 15 583.00 | | 11 838.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 733.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 677.00 | 51 126.00 | | 61 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 057.00 | 184 049.00 | | 186 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
FD Production vendue biens | 102 884.00 | | 102 884.00 | 102 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 367.00 | | 179 367.00 | 179 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 005.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 23 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 552.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 247.00 | 285 193.00 | | 202 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 789.00 | 281 048.00 | | 206 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 543.00 | 4 145.00 | | -4 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 123.00 | | | 197 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 588.00 | | | 102 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 250.00 | 1 340.00 | | 98 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 250.00 | 1 340.00 | | 98 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 222.00 | 5 598.00 | 26 624.00 | 32 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098.00 | 5 082.00 | 16.00 | 5 098.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 677.00 | 35 054.00 | 26 624.00 | 61 677.00 |