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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 734.00 | 126 173.00 | 5 560.00 | 131 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 089.00 | 112 668.00 | 39 421.00 | 152 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 823.00 | 240 292.00 | 244 532.00 | 484 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BZ Autres créances | 117 834.00 | 20 858.00 | 96 976.00 | 117 834.00 |
CF Disponibilités | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 650.00 | 20 858.00 | 230 792.00 | 251 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 474.00 | 261 149.00 | 475 324.00 | 736 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 388 240.00 | 435 045.00 | | 388 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 565.00 | -46 805.00 | | -30 565.00 |
DL TOTAL (I) | 366 475.00 | 397 040.00 | | 366 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239.00 | 10 918.00 | | 3 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 242.00 | 58 816.00 | | 54 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 300.00 | 52 375.00 | | 51 300.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 813.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 849.00 | 123 018.00 | | 108 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 324.00 | 520 058.00 | | 475 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 282.00 | | 887 282.00 | 887 282.00 |
FG Production vendue services | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 141.00 | | 898 141.00 | 898 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 721.00 | |
GE Autres charges | | | 8 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 579.00 | | | -7 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 720.00 | 880 324.00 | | 900 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 286.00 | 927 129.00 | | 931 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 565.00 | -46 805.00 | | -30 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 102.00 | | 7 722.00 | 477 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 864.00 | | | 182 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 150.00 | | 7 673.00 | 276 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 087.00 | | 49.00 | 18 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 798.00 | 15 493.00 | | 224 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 348.00 | 15 493.00 | | 223 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 137.00 | 11 721.00 | | 9 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 137.00 | 11 721.00 | | 9 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 137.00 | 11 721.00 | | 9 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
UX Autres créances clients | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VB T. V. A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VC Groupe et associés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 212.00 | 163 076.00 | 18 136.00 | 181 212.00 |
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 849.00 | 108 849.00 | | 108 849.00 |