| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 495.00 | 812.00 | 27 683.00 | 28 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 960.00 | 812.00 | 53 148.00 | 53 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 851.00 | | 225 851.00 | 225 851.00 |
BZ Autres créances | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 437.00 | | 218 437.00 | 218 437.00 |
CF Disponibilités | 2 429 980.00 | | 2 429 980.00 | 2 429 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 879 363.00 | | 2 879 363.00 | 2 879 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 323.00 | 812.00 | 2 932 511.00 | 2 933 323.00 |
CU Autres participations | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
DG Autres réserves | 1 225 731.00 | 1 013 604.00 | | 1 225 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 228.00 | 212 127.00 | | 1 470 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 769.00 | 1 299 541.00 | | 2 769 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 809.00 | 961.00 | | 8 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 680.00 | 302 647.00 | | 147 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 742.00 | 309 861.00 | | 162 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 511.00 | 1 609 402.00 | | 2 932 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 742.00 | 309 861.00 | | 162 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 209.00 | | 306 209.00 | 306 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 209.00 | | 306 209.00 | 306 209.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 740.00 | 65 531.00 | | 50 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122 905.00 | | | 1 122 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 905.00 | | | 1 122 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 592.00 | | | 104 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 592.00 | | | 104 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018 313.00 | | | 1 018 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 732.00 | 4 632.00 | | 71 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 453.00 | 538 208.00 | | 1 793 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 225.00 | 326 081.00 | | 323 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 228.00 | 212 127.00 | | 1 470 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 057.00 | | 388 405.00 | 130 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 502.00 | 25 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 502.00 | 53 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 057.00 | | 359 910.00 | 130 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
UX Autres créances clients | 225 851.00 | 225 851.00 | | 225 851.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VI Groupe et associés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 946.00 | 230 946.00 | | 230 946.00 |
VW T.V.A. | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 742.00 | 162 742.00 | | 162 742.00 |