| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 535.00 | 41 441.00 | 2 093.00 | 43 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 760.00 | 129 912.00 | 58 848.00 | 188 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 768.00 | 124 107.00 | 37 661.00 | 161 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 560.00 | 295 460.00 | 220 100.00 | 515 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BP En cours de production de services | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 554.00 | | 67 554.00 | 67 554.00 |
BZ Autres créances | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CF Disponibilités | 189 847.00 | | 189 847.00 | 189 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 033.00 | | 337 033.00 | 337 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 593.00 | 295 460.00 | 557 133.00 | 852 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
DG Autres réserves | 186 988.00 | | | 186 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 315 759.00 | | | 315 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 374.00 | | | 241 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 133.00 | | | 557 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 149.00 | | | 154 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 736.00 | | 79 839.00 | 449 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 016.00 | 515 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 555.00 | 151 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 461.00 | 350 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 109.00 | | 6 805.00 | 151 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 103.00 | | 72 886.00 | 285 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 525.00 | | 149.00 | 13 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 453.00 | 42 023.00 | 14 016.00 | 267 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 617.00 | 9 379.00 | 6 555.00 | 38 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 836.00 | 32 643.00 | 7 461.00 | 228 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 67 554.00 | 67 554.00 | | 67 554.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 678.00 | 86 158.00 | 520.00 | 86 678.00 |