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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 370.00 | 27 984.00 | 5 386.00 | 33 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 697.00 | 1 397 748.00 | 135 949.00 | 1 533 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 991.00 | 1 066 319.00 | 113 671.00 | 1 179 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 424.00 | 2 492 051.00 | 259 373.00 | 2 751 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
BN En cours de production de biens | 797 746.00 | | 797 746.00 | 797 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 220.00 | | 1 550 220.00 | 1 550 220.00 |
BZ Autres créances | 623 232.00 | | 623 232.00 | 623 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 239.00 | | 306 239.00 | 306 239.00 |
CF Disponibilités | 1 264 797.00 | | 1 264 797.00 | 1 264 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 606 279.00 | | 4 606 279.00 | 4 606 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 357 703.00 | 2 492 051.00 | 4 865 652.00 | 7 357 703.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 651 115.00 | 1 125 844.00 | | 651 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 599.00 | -424 729.00 | | 81 599.00 |
DL TOTAL (I) | 996 714.00 | 965 115.00 | | 996 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 511.00 | 72 058.00 | | 98 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 511.00 | 72 058.00 | | 98 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 777.00 | 1 762 968.00 | | 1 536 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 763.00 | 738 797.00 | | 919 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 718.00 | 589 312.00 | | 661 718.00 |
EA Autres dettes | 300 819.00 | 1 749 013.00 | | 300 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 351.00 | 377 904.00 | | 351 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 428.00 | 5 217 995.00 | | 3 770 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 652.00 | 6 255 168.00 | | 4 865 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 880.00 | 5 006 652.00 | | 2 624 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
FG Production vendue services | 6 379 362.00 | 1 314 222.00 | 7 693 584.00 | 6 379 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 387 231.00 | 1 314 222.00 | 7 701 453.00 | 6 387 231.00 |
FM Production stockée | | | -1 189 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 539 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 701.00 | 4 637.00 | | 22 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 609.00 | 4 948 798.00 | | 6 539 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 011.00 | 5 373 526.00 | | 6 458 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 599.00 | -424 729.00 | | 81 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 101.00 | | 78 450.00 | 2 693 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 420.00 | | 6 950.00 | 26 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 300.00 | | 71 500.00 | 2 662 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 975.00 | 153 187.00 | 20 112.00 | 2 358 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 679.00 | 2 305.00 | | 25 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 297.00 | 150 882.00 | 20 112.00 | 2 333 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 058.00 | 26 453.00 | | 72 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 058.00 | 26 453.00 | | 72 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 763.00 | 919 763.00 | | 919 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 964.00 | 222 964.00 | | 222 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 487.00 | 180 487.00 | | 180 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 819.00 | 300 819.00 | | 300 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 351.00 | 351 351.00 | | 351 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 220.00 | 1 550 220.00 | | 1 550 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 146 252.00 | 146 252.00 | | 146 252.00 |
VC Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 656.00 | 391 109.00 | 1 145 548.00 | 1 536 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 165.00 | | | 278 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 552.00 | 2 211 177.00 | 3 375.00 | 2 214 552.00 |
VW T.V.A. | 235 149.00 | 235 149.00 | | 235 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 428.00 | 2 624 880.00 | 1 145 548.00 | 3 770 428.00 |