| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 165.00 | 15 838.00 | 327.00 | 16 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 524.00 | 24 921.00 | 9 603.00 | 34 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BZ Autres créances | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 563.00 | 24 921.00 | 15 642.00 | 40 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
DH Report à nouveau | -20 090.00 | -13 793.00 | | -20 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 556.00 | -6 297.00 | | -5 556.00 |
DL TOTAL (I) | -15 410.00 | -9 854.00 | | -15 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011.00 | 5 368.00 | | 2 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 945.00 | 5 709.00 | | 8 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 767.00 | | 9 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 519.00 | 7 479.00 | | 10 519.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 127.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 052.00 | 28 449.00 | | 31 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 642.00 | 18 595.00 | | 15 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 290.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 290.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 2 160.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 2 160.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -1 871.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 545.00 | 67 123.00 | | 63 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 100.00 | 73 420.00 | | 69 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 556.00 | -6 297.00 | | -5 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 473.00 | 233.00 | 21 785.00 | 46 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 473.00 | 233.00 | 21 785.00 | 46 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VI Groupe et associés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144.00 | 2 490.00 | 1 654.00 | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |