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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 15 000.00 | 85 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 500.00 | 15 000.00 | 90 500.00 | 105 500.00 |
BN En cours de production de biens | 30 312 088.00 | 400 000.00 | 29 912 088.00 | 30 312 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 553.00 | | 261 553.00 | 261 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 963.00 | | 197 963.00 | 197 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 758 069.00 | | 8 758 069.00 | 8 758 069.00 |
BZ Autres créances | 506 962.00 | | 506 962.00 | 506 962.00 |
CF Disponibilités | 921 168.00 | | 921 168.00 | 921 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 957 803.00 | 400 000.00 | 40 557 803.00 | 40 957 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 063 303.00 | 415 000.00 | 40 648 303.00 | 41 063 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 780.00 | | | 492 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DH Report à nouveau | 2 881 263.00 | | | 2 881 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 687.00 | | | 507 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 098.00 | | | 3 898 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 848 703.00 | | | 5 848 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 130.00 | | | 124 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 223.00 | | | 1 253 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 337.00 | | | 914 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 554 473.00 | | | 28 554 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 750 205.00 | | | 36 750 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 648 303.00 | | | 40 648 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 065 762.00 | | | 36 065 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 848 703.00 | | | 5 848 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 762 613.00 | | 12 762 613.00 | 12 762 613.00 |
FG Production vendue services | 141 458.00 | | 141 458.00 | 141 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 904 071.00 | | 12 904 071.00 | 12 904 071.00 |
FM Production stockée | | | 877 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 781 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 053 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 075 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 192.00 | | | 165 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 192.00 | | | 165 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 108.00 | | | -24 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 763.00 | | | 140 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 951 947.00 | | | 13 951 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 444 260.00 | | | 13 444 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 687.00 | | | 507 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 130.00 | 124 130.00 | | 124 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 223.00 | 1 253 223.00 | | 1 253 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 337.00 | 914 337.00 | | 914 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 554 473.00 | 28 554 473.00 | | 28 554 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 758 069.00 | 8 758 069.00 | | 8 758 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 848 703.00 | 5 164 260.00 | 684 443.00 | 5 848 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 925.00 | 704 925.00 | | 704 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467 994.00 | 9 467 994.00 | | 9 467 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 750 205.00 | 36 065 762.00 | 684 443.00 | 36 750 205.00 |