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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 091 000.00 | | 10 091 000.00 | 10 091 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AN Terrains | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850 000.00 | 3 273 000.00 | 577 000.00 | 3 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 000.00 | 540 000.00 | 177 000.00 | 718 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 620 000.00 | 4 343 000.00 | 11 277 000.00 | 15 620 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 334 000.00 | | 20 334 000.00 | 20 334 000.00 |
BZ Autres créances | 4 998 000.00 | | 4 998 000.00 | 4 998 000.00 |
CF Disponibilités | 5 347 000.00 | | 5 347 000.00 | 5 347 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 946 000.00 | | 30 946 000.00 | 30 946 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 566 000.00 | 4 343 000.00 | 42 224 000.00 | 46 566 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 698 000.00 | 3 698 000.00 | | 3 698 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 042 000.00 | 9 042 000.00 | | 9 042 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 000.00 | 418 000.00 | | 275 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 000.00 | 1 057 000.00 | | 837 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 221 000.00 | 14 584 000.00 | | 14 221 000.00 |
DP Provisions pour risques | 495 000.00 | 926 000.00 | | 495 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 850 000.00 | 6 119 000.00 | | 7 850 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 344 000.00 | 7 045 000.00 | | 8 344 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 920 000.00 | 4 669 000.00 | | 5 920 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 306 000.00 | 10 987 000.00 | | 13 306 000.00 |
EA Autres dettes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 000.00 | 499 000.00 | | 351 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 658 000.00 | 16 154 000.00 | | 19 658 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 224 000.00 | 37 783 000.00 | | 42 224 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 310 000.00 | | 55 310 000.00 | 55 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 310 000.00 | | 55 310 000.00 | 55 310 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 886 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 319 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 534 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 819 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 297 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 012 000.00 | |
GE Autres charges | | | 203 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 405 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -8 000.00 | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 000.00 | 63 000.00 | | 99 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 444 000.00 | 53 333 000.00 | | 58 444 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 606 000.00 | 52 276 000.00 | | 57 606 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 000.00 | 1 057 000.00 | | 837 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 484 000.00 | | | 15 484 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 620 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 412 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 277 000.00 | | | 5 277 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069 000.00 | 448 000.00 | 175 000.00 | 4 069 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 967 000.00 | 448 000.00 | 175 000.00 | 3 967 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 045 000.00 | 2 114 000.00 | 815 000.00 | 7 045 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 045 000.00 | 2 114 000.00 | 815 000.00 | 7 045 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 012 000.00 | 815 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 102 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 920 000.00 | 5 920 000.00 | | 5 920 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425 000.00 | 4 425 000.00 | | 4 425 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 087 000.00 | 4 087 000.00 | | 4 087 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 334 000.00 | | | 20 334 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VB T. V. A. | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
VC Groupe et associés | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730 000.00 | | | 2 730 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 000.00 | | | 1 158 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 565 000.00 | 25 550 000.00 | 15 000.00 | 25 565 000.00 |
VW T.V.A. | 4 619 000.00 | 4 619 000.00 | | 4 619 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 659 000.00 | 19 659 000.00 | | 19 659 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 703.00 | | | 703.00 |