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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AP Constructions | | 2 560.00 | -2 560.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 225.00 | 204 366.00 | 15 859.00 | 220 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 367.00 | 207 578.00 | 27 788.00 | 235 367.00 |
BT Marchandises | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 376.00 | | 166 376.00 | 166 376.00 |
BZ Autres créances | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 896.00 | | 795 896.00 | 795 896.00 |
CF Disponibilités | 516 057.00 | | 516 057.00 | 516 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 159.00 | | 1 533 159.00 | 1 533 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 525.00 | 207 578.00 | 1 560 947.00 | 1 768 525.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 556 942.00 | | | 556 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 979.00 | | | 361 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 922.00 | | | 1 123 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 350.00 | | | 248 350.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 025.00 | | | 437 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 947.00 | | | 1 560 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 936.00 | | 505 936.00 | 505 936.00 |
FG Production vendue services | 1 412 000.00 | | 1 412 000.00 | 1 412 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 935.00 | | 1 917 935.00 | 1 917 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 370.00 | |
GE Autres charges | | | 12 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 121.00 | | | -10 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 048.00 | | | 137 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 326.00 | | | 1 921 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 347.00 | | | 1 559 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 979.00 | | | 361 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 027.00 | | 1 540.00 | 235 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 235 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 685.00 | | 1 540.00 | 218 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 208.00 | 9 370.00 | | 198 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 556.00 | 9 370.00 | | 197 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 349.00 | 114 349.00 | | 114 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 166 376.00 | 166 376.00 | | 166 376.00 |
VB T. V. A. | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 627.00 | 210 337.00 | 13 290.00 | 223 627.00 |
VW T.V.A. | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 025.00 | 437 025.00 | | 437 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
ST Autres comptes | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
YT Sous‐traitance | 473 850.00 | | | 473 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 452.00 | | | 416 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 227.00 | | | 179 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 152.00 | | | 650 152.00 |