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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 261.00 | 583.00 | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 908.00 | 196 739.00 | 235 170.00 | 431 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 596.00 | 196 999.00 | 242 597.00 | 439 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 285.00 | | 87 285.00 | 87 285.00 |
BZ Autres créances | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CF Disponibilités | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 581.00 | | 126 581.00 | 126 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 177.00 | 196 999.00 | 369 178.00 | 566 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 96 200.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | 299.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 357.00 | -95 861.00 | | 33 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 177.00 | 53 069.00 | | 44 177.00 |
DL TOTAL (I) | 86 753.00 | 62 287.00 | | 86 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 371.00 | 190 256.00 | | 163 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 813.00 | 26 683.00 | | 23 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | 17 193.00 | | 33 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 164.00 | 23 427.00 | | 40 164.00 |
EA Autres dettes | 21 809.00 | 16 809.00 | | 21 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 426.00 | 274 369.00 | | 282 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 178.00 | 336 656.00 | | 369 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 586.00 | 111 156.00 | | 138 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 8 336.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 372.00 | | 368 372.00 | 368 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 372.00 | | 368 372.00 | 368 372.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 950.00 | 1 000.00 | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 892.00 | 47 094.00 | | 5 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 892.00 | 47 094.00 | | 8 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 892.00 | 16 174.00 | | 8 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 274.00 | 236 057.00 | | 377 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 917.00 | 331 919.00 | | 343 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 357.00 | -95 861.00 | | 33 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 963.00 | | 9 634.00 | 429 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | 499.00 | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 774.00 | | 9 134.00 | 422 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 134.00 | 39 866.00 | | 157 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 134.00 | 39 605.00 | | 157 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
UX Autres créances clients | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
VB T. V. A. | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 213.00 | 19 373.00 | 84 632.00 | 163 213.00 |
VI Groupe et associés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 782.00 | 100 938.00 | 6 844.00 | 107 782.00 |
VW T.V.A. | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 426.00 | 138 586.00 | 84 632.00 | 282 426.00 |