| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 850.00 | 78 014.00 | 41 836.00 | 119 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 437 000.00 | 265 000.00 | 1 172 000.00 | 1 437 000.00 |
AP Constructions | 2 850.00 | 1 952.00 | 898.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 893 000.00 | 19 492 000.00 | 10 401 000.00 | 29 893 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661 000.00 | | 3 661 000.00 | 3 661 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 551 000.00 | 19 757 000.00 | 15 794 000.00 | 35 551 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 985 000.00 | 783 000.00 | 17 202 000.00 | 17 985 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 163.00 | | 159 163.00 | 159 163.00 |
BZ Autres créances | 13 412 000.00 | 259 000.00 | 13 153 000.00 | 13 412 000.00 |
CF Disponibilités | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 863 000.00 | 1 042 000.00 | 31 821 000.00 | 32 863 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 414 000.00 | 20 799 000.00 | 47 615 000.00 | 68 414 000.00 |
CU Autres participations | 6 658 822.00 | | 6 658 822.00 | 6 658 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 000.00 | 803 000.00 | | 803 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 253 387.00 | 6 330 029.00 | | 7 253 387.00 |
DG Autres réserves | 12 619 000.00 | 11 471 000.00 | | 12 619 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 688.00 | 947 453.00 | | 256 688.00 |
DL TOTAL (I) | 15 642 000.00 | 13 449 000.00 | | 15 642 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 821 000.00 | 755 000.00 | | 821 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 000.00 | 755 000.00 | | 821 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 946.00 | 1 319 757.00 | | 1 250 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 647 000.00 | 15 127 000.00 | | 12 647 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 315.00 | 40 417.00 | | 24 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 261.00 | 470 542.00 | | 747 261.00 |
EA Autres dettes | 18 021 000.00 | 14 500 000.00 | | 18 021 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 679 000.00 | 29 627 000.00 | | 30 679 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 615 000.00 | 44 162 000.00 | | 47 615 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 709 413.00 | | | 1 709 413.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 220 000.00 | 1 175 000.00 | | 2 220 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 306 000.00 | 296 000.00 | | 306 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 167 000.00 | 34 000.00 | | 167 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 474 000.00 | 330 000.00 | | 474 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 398 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 306 225.00 | | 1 306 225.00 | 1 306 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 398 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 972 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 983 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 084 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 571 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146 000.00 | |
GE Autres charges | | | 143 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 706 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 266 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 104 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 000.00 | 33 000.00 | | 56 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 36 500.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 33 000.00 | | 56 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 000.00 | 33 000.00 | | 56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 000.00 | 441 000.00 | | 859 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 669.00 | 2 352 769.00 | | 1 800 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 981.00 | 1 405 316.00 | | 1 543 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 688.00 | 947 453.00 | | 256 688.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 105 000.00 | 46 000.00 | | 105 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 282 000.00 | 1 164 000.00 | | 2 282 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 387 000.00 | 1 210 000.00 | | 2 387 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 167 000.00 | 34 000.00 | | 167 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 220 000.00 | 1 175 000.00 | | 2 220 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 460 367.00 | | 177 121.00 | 8 460 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 419 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 766.00 | 8 632 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 296.00 | 119 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 93 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 252.00 | | 6 894.00 | 116 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 004.00 | | 3 516.00 | 91 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253 111.00 | | 166 711.00 | 8 253 111.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 311.00 | 24 391.00 | 4 766.00 | 144 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 654.00 | 21 656.00 | 3 296.00 | 59 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 657.00 | 2 735.00 | 1 470.00 | 84 657.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 663.00 | 206 663.00 | | 206 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 986.00 | 161 986.00 | | 161 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312 784.00 | 312 784.00 | | 312 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 163.00 | 159 163.00 | | 159 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VC Groupe et associés | 3 115 712.00 | 3 115 712.00 | | 3 115 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 946.00 | 110 946.00 | | 110 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 000.00 | 240 000.00 | 900 000.00 | 1 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 910.00 | 1 411 910.00 | | 1 411 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 123 651.00 | 3 362 651.00 | 1 761 000.00 | 5 123 651.00 |
VW T.V.A. | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 775.00 | 2 560 775.00 | 900 000.00 | 3 460 775.00 |