| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 861.00 | | 604 861.00 | 604 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 059.00 | | 642 059.00 | 642 059.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 484 558.00 | | 484 558.00 | 484 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 835.00 | | 506 835.00 | 506 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 894.00 | | 1 148 894.00 | 1 148 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604 861.00 | | | 604 861.00 |
CU Autres participations | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 1 101 571.00 | 1 101 571.00 | | 1 101 571.00 |
DH Report à nouveau | -42 209.00 | | | -42 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 536.00 | -42 209.00 | | -4 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 550.00 | 1 143 087.00 | | 1 138 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 792.00 | 24 485.00 | | 8 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 47.00 | | 1 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 343.00 | 24 532.00 | | 10 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 894.00 | 1 167 618.00 | | 1 148 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 343.00 | 24 532.00 | | 10 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | -16 097.00 | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 736.00 | 6 954.00 | | 10 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 272.00 | 49 163.00 | | 15 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 536.00 | -42 209.00 | | -4 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 336.00 | | 283 565.00 | 425 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 842.00 | 642 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 842.00 | 642 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 336.00 | | 283 565.00 | 425 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 861.00 | 604 861.00 | | 604 861.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 538.00 | 605 538.00 | | 605 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |