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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 605.00 | 380 369.00 | 17 236.00 | 397 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 503.00 | 2 221 270.00 | 603 233.00 | 2 824 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 142.00 | 2 601 639.00 | 698 503.00 | 3 300 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644 422.00 | 34 986.00 | 3 609 436.00 | 3 644 422.00 |
BZ Autres créances | 1 280 217.00 | | 1 280 217.00 | 1 280 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 076.00 | | 119 076.00 | 119 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 715.00 | 34 986.00 | 5 008 729.00 | 5 043 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 343 857.00 | 2 636 625.00 | 5 707 232.00 | 8 343 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 12.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 351.00 | 847 175.00 | | 774 351.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 519.00 | | |
DL TOTAL (I) | 862 389.00 | 937 707.00 | | 862 389.00 |
DP Provisions pour risques | 235 846.00 | 135 732.00 | | 235 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 846.00 | 135 732.00 | | 235 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 899.00 | 53 941.00 | | 717 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 418.00 | 696 581.00 | | 498 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 274 811.00 | 4 008 535.00 | | 3 274 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 751.00 | | |
EA Autres dettes | 115 715.00 | 425 018.00 | | 115 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 608 997.00 | 5 187 826.00 | | 4 608 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 232.00 | 6 261 264.00 | | 5 707 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 891 098.00 | 5 187 826.00 | | 3 891 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 623 680.00 | | 17 623 680.00 | 17 623 680.00 |
FG Production vendue services | 17 759 965.00 | | 17 759 965.00 | 17 759 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 759 965.00 | | 17 759 965.00 | 17 759 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 883 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 785 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 195 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 758.00 | |
GE Autres charges | | | 355 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 034 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 823.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 355 199.00 | 402 811.00 | | 355 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 518.00 | 574.00 | | 2 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 899.00 | 7 574.00 | | 7 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 899.00 | 7 574.00 | | 7 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 777.00 | 109 677.00 | | 28 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 117.00 | 190 609.00 | | 53 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 891 245.00 | 20 236 015.00 | | 17 891 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 116 894.00 | 19 388 840.00 | | 17 116 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 351.00 | 847 175.00 | | 774 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 853.00 | | 166 289.00 | 3 133 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 834 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 671.00 | | 7 934.00 | 389 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 527.00 | | 158 355.00 | 2 676 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 702.00 | 254 260.00 | | 2 361 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 262.00 | 4 107.00 | | 376 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 440.00 | 235 830.00 | | 1 985 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 732.00 | 172 758.00 | 72 644.00 | 135 732.00 |
6T Sur comptes clients | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 718.00 | 172 758.00 | 72 644.00 | 170 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 899.00 | 717 899.00 | | 717 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 418.00 | 498 418.00 | | 498 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655 443.00 | 1 655 443.00 | | 1 655 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 145.00 | 496 145.00 | | 496 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 715.00 | 115 715.00 | | 115 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
UX Autres créances clients | 3 644 422.00 | | | 3 644 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VB T. V. A. | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
VC Groupe et associés | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 144 741.00 | | | 1 144 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 612.00 | 377 612.00 | | 377 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111 370.00 | 5 043 715.00 | 67 655.00 | 5 111 370.00 |
VW T.V.A. | 745 611.00 | 745 611.00 | | 745 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 608 997.00 | 4 608 997.00 | | 4 608 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 607.00 | | | 607.00 |