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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 967.00 | 383 804.00 | 35 163.00 | 418 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 426.00 | 28 786.00 | 26 641.00 | 55 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 129.00 | 94 129.00 | | 94 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 782.00 | 61 375.00 | 1 407.00 | 62 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 685.00 | 568 094.00 | 112 591.00 | 680 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 432.00 | 5 939.00 | 69 492.00 | 75 432.00 |
BZ Autres créances | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CF Disponibilités | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 511.00 | 5 939.00 | 92 571.00 | 98 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 196.00 | 574 034.00 | 205 163.00 | 779 196.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 392.00 | 775 392.00 | | 775 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | -558 655.00 | -478 058.00 | | -558 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 074.00 | -80 598.00 | | -189 074.00 |
DL TOTAL (I) | 31 909.00 | 220 983.00 | | 31 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 215.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 681.00 | 42 984.00 | | 62 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 895.00 | 93 897.00 | | 57 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 254.00 | 137 096.00 | | 173 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 163.00 | 358 079.00 | | 205 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 304 697.00 | 46 151.00 | 350 848.00 | 304 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 697.00 | 46 151.00 | 350 848.00 | 304 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 2 273.00 | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 2 273.00 | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | 196.00 | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 196.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | 2 077.00 | | -1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 008.00 | 695 814.00 | | 378 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 082.00 | 776 412.00 | | 567 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 074.00 | -80 598.00 | | -189 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 440.00 | 67.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 989.00 | 350.00 | 19 346.00 | 660 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 047.00 | | 19 346.00 | 455 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 912.00 | | | 156 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 030.00 | 350.00 | | 49 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 098.00 | 16 996.00 | | 551 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 796.00 | 14 794.00 | | 397 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 302.00 | 2 202.00 | | 153 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 822.00 | 117.00 | | 5 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 822.00 | 117.00 | | 5 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 822.00 | 117.00 | | 5 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
UX Autres créances clients | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VB T. V. A. | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 047.00 | 94 667.00 | 14 380.00 | 109 047.00 |
VW T.V.A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 254.00 | 173 254.00 | | 173 254.00 |