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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
AP Constructions | 486 252.00 | 230 647.00 | 255 606.00 | 486 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 981.00 | 477 673.00 | 275 308.00 | 752 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 881.00 | 36 048.00 | 8 832.00 | 44 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 214.00 | 751 591.00 | 572 623.00 | 1 324 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BT Marchandises | 2 443.00 | 433.00 | 2 010.00 | 2 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
BZ Autres créances | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
CF Disponibilités | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 824.00 | 433.00 | 142 391.00 | 142 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 038.00 | 752 024.00 | 715 014.00 | 1 467 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 77 379.00 | 57 838.00 | | 77 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 955.00 | 69 542.00 | | 105 955.00 |
DL TOTAL (I) | 191 749.00 | 135 794.00 | | 191 749.00 |
DP Provisions pour risques | 9 770.00 | 1 273.00 | | 9 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 770.00 | 1 273.00 | | 9 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 798.00 | 307 405.00 | | 185 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 337.00 | 88 785.00 | | 133 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 923.00 | 123 454.00 | | 124 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
EA Autres dettes | 12 624.00 | 22 298.00 | | 12 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 495.00 | 541 947.00 | | 513 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 014.00 | 679 014.00 | | 715 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
FD Production vendue biens | 2 301 120.00 | | 2 301 120.00 | 2 301 120.00 |
FG Production vendue services | 100 664.00 | | 100 664.00 | 100 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 954.00 | | 2 431 954.00 | 2 431 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 497.00 | |
GE Autres charges | | | 496 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 76 230.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 298.00 | 7 150.00 | | 22 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 368.00 | 83 380.00 | | 22 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 001.00 | 5 000.00 | | 5 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 003.00 | 6 847.00 | | 6 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 004.00 | 11 847.00 | | 11 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 364.00 | 71 533.00 | | 11 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 940.00 | 25 781.00 | | 36 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 010.00 | 1 976 271.00 | | 2 492 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 055.00 | 1 906 729.00 | | 2 386 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 955.00 | 69 542.00 | | 105 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 444.00 | | 148 315.00 | 1 206 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 545.00 | 1 324 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 545.00 | 1 316 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 221.00 | | 148 315.00 | 1 199 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 258.00 | 107 875.00 | 24 542.00 | 668 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 035.00 | 107 875.00 | 24 542.00 | 661 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 273.00 | 8 497.00 | | 1 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323.00 | 433.00 | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | 433.00 | 323.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596.00 | 8 930.00 | 323.00 | 1 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 930.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 798.00 | 185 798.00 | | 185 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 337.00 | 133 337.00 | | 133 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VB T. V. A. | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 163.00 | 93 173.00 | 10 989.00 | 104 163.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 495.00 | 513 495.00 | | 513 495.00 |