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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
AN Terrains | 21 428.00 | 7 574.00 | 13 853.00 | 21 428.00 |
AP Constructions | 198 986.00 | 112 954.00 | 86 031.00 | 198 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 893.00 | 53 775.00 | 9 118.00 | 62 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 530.00 | 31 787.00 | 12 744.00 | 44 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 279.00 | 220 447.00 | 123 832.00 | 344 279.00 |
BT Marchandises | 295 477.00 | | 295 477.00 | 295 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 875.00 | | 323 875.00 | 323 875.00 |
BZ Autres créances | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
CF Disponibilités | 107 234.00 | | 107 234.00 | 107 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 827.00 | | 755 827.00 | 755 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 107.00 | 220 447.00 | 879 660.00 | 1 100 107.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 696 814.00 | 621 329.00 | | 696 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 538.00 | 75 485.00 | | 52 538.00 |
DL TOTAL (I) | 757 737.00 | 705 199.00 | | 757 737.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 416.00 | 42 152.00 | | 10 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 309.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 901.00 | 55 885.00 | | 69 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 178.00 | 19 179.00 | | 24 178.00 |
EA Autres dettes | 9 163.00 | 16 363.00 | | 9 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 923.00 | 133 888.00 | | 113 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 660.00 | 839 086.00 | | 879 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 567.00 | 123 532.00 | | 103 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 16 536.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 657.00 | | 12 603.00 | 333 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 344 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 327 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 376.00 | | 11 440.00 | 318 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | 1 163.00 | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 450.00 | 33 977.00 | 1 980.00 | 188 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 741.00 | 86.00 | | 11 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 179.00 | 33 891.00 | 1 980.00 | 174 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 323 875.00 | 323 875.00 | | 323 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 375.00 | 19.00 | | 10 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 371.00 | 353 116.00 | 1 255.00 | 354 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 923.00 | 103 567.00 | | 113 923.00 |